Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,

ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25

1.3. ОГРН эмитента 1027700006289

1.4. ИНН эмитента 7705392230

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358

www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 октября 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер: 4-25642-H-002P-02E от 17.07.2025г.; регистрационный номер выпуска биржевых облигаций: 4B02-01-25642-H-002P, дата регистрации – 24.07.2025г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C725; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период; дата начала купонного периода: 26.09.2025г.; дата окончания купонного периода: 26.10.2025г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 843 150 000 (восемьсот сорок три миллиона сто пятьдесят тысяч) российских рублей за третий купонный период.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 18,65% (восемнадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 15,33 руб. (пятнадцати рублям 33 копейкам) на одну Биржевую облигацию за третий купонный период (с учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-36 купонным периодам формула определения дохода на одну Биржевую облигацию зависит от значения ключевой ставки Банка России и установлена п. 5.4. решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 55 000 000 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 27.10.2025г. (так как дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день - 26.10.2025 г., то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода, согласно Решению о выпуске ценных бумаг).

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подписи

3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -

Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 25 г. М.П.